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上海市金山区亭林幼儿园2017年度部门决算(基层返回)
作者:亭林幼儿园
发布时间:2018年8月31日
亭林幼儿园 2018年8月31日
问题描述
上海市金山区亭林幼儿园2017年度决算目录第一部分上海市金山区亭林幼儿园概况一、主要职能二、机构设置
教师解答


上海市金山区亭林幼儿园

2017年度决算


第一部分上海市金山区亭林幼儿园概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海市金山区亭林幼儿园2017年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分上海市金山区亭林幼儿园2017年度决算情况说明

第四部分名词解释


第一部分上海市金山区亭林幼儿园概况

一、主要职能

亭林幼儿园是金山区一级公办园,我园在园长室的领导下,设置了业务园长和后勤园长,分管幼儿园的相关工作。财务室在后勤园长的带领下,负责幼儿园的相关财务工作。

二、机构设置

1、建立完善的财务管理制度,严格按财务管理制度执行,合理应用资金。

2、加强对会计及出纳人员的培训与管理,努力提高专业水平,及时了解国家相关财务政策。     

3、加强与各部门的沟通,能够很好的去执行学校的各项管理制度。

第二部分上海市金山区亭林幼儿园2017年度决算表

2017年度收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出



项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1,626.68

一、一般公共服务支出


其中:政府性基金预算财政拨款


二、外交支出


二、上级补助收入


三、国防支出


三、事业收入


四、公共安全支出


四、经营收入


五、教育支出

1,368.57

五、附属单位上缴收入


六、科学技术支出


六、其他收入

13.74

七、文化体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

177.18



九、医疗卫生与计划生育支出

61.40



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出

41.16



二十、粮油物资储备支出




二十一、其他支出


本年收入合计

1,640.42

本年支出合计

1,648.32

用事业基金弥补收支差额


结余分配


年初结转和结余

8.42

年末结转和结余

0.53

总计

1,648.84

总计

1,648.84


2017年度收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入




功能分类
科目编码

科目名称





















合计

1,640.42

1,626.68





13.74

205



教育支出

1,360.68

1,346.94





13.74

205

02


普通教育

1,164.40

1,150.66





13.74

205

02

01

学前教育

1,164.40

1,150.66





13.74

205

09


教育费附加安排的支出

196.28

196.28






205

09

99

其他教育费附加安排的支出

196.28

196.28






208



社会保障和就业支出

177.18

177.18






208

05


行政事业单位离退休

177.18

177.18






208

05

02

事业单位离退休

7.4

7.4






208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

120.73

120.73






208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出★

49.04

49.04






210



医疗卫生与计划生育支出

61.40

61.40






210

11


行政事业单位医疗★

61.40

61.40






210

11

02

事业单位医疗★

61.40

61.40






221



住房保障支出

41.16

41.16






221

02


住房改革支出

41.16

41.16






221

02

01

住房公积金

41.16

41.16







2017年度支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出




功能分类
科目编码

科目名称



















合计

1,648.32

1,430.40

217.91




205



教育支出

1,368.57

1,150.66

217.91




205

02


普通教育

1,172.30

1,150.66

21.64




205

02

01

学前教育

1,172.30

1,150.66

21.64




205

09


教育费附加安排的支出

196.28


196.28




205

09

99

其他教育费附加安排的支出

196.28


196.28




208



社会保障和就业支出

177.18

177.18





208

05


行政事业单位离退休

177.18

177.18





208

05

02

事业单位离退休

7.40

7.40





208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

120.73

120.73





208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出★

49.04

49.04





210



医疗卫生与计划生育支出

61.40

61.40





210

11


行政事业单位医疗★

61.40

61.40





210

11

02

事业单位医疗★

61.40

61.40





221



住房保障支出

41.16

41.16





221

02


住房改革支出

41.16

41.16





221

02

01

住房公积金

41.16

41.16






2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出





项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,626.68

一、一般公共服务支出




二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出






三、国防支出






四、公共安全支出






五、教育支出

1,346.94

1,346.94




六、科学技术支出






七、文化体育与传媒支出






八、社会保障和就业支出

177.18

177.18




九、医疗卫生与计划生育支出

61.40

61.40




十、节能环保支出






十一、城乡社区支出






十二、农林水支出






十三、交通运输支出






十四、资源勘探信息等支出






十五、商业服务业等支出






十六、金融支出






十七、援助其他地区支出






十八、国土海洋气象等支出






十九、住房保障支出

41.16

41.16




二十、粮油物资储备支出






二十一、其他支出




本年收入合计

1,626.68

本年支出合计

1,626.68

1,626.68


年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余




一般公共预算财政拨款






政府性基金预算财政拨款






总计

1,626.68

总计

1,626.68

1,626.68



2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出




功能分类

科目编码

科目名称










205



教育支出

1,346.94

1,150.66

196.28

205

02


普通教育

1,150.66

1,150.66


205

02

01

学前教育

1,150.66

1,150.66


205

09


教育费附加安排的支出

196.28


196.28

205

09

99

其他教育费附加安排的支出

196.28


196.28

208



社会保障和就业支出

177.18

177.18


208

05


行政事业单位离退休

177.18

177.18


208

05

02

事业单位离退休

7.4

7.4


208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

120.73

120.73


208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出★

49.04

49.04


210



医疗卫生与计划生育支出

61.40

61.40


210

11


行政事业单位医疗★

61.40

61.40


210

11

02

事业单位医疗★

61.40

61.40


221



住房保障支出

41.16

41.16


221

02


住房改革支出

41.16

41.16


221

02

01

住房公积金

41.16

41.16


合计

1,626.68

1,430.40

196.28





2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

项目

合计

人员经费

公用经费



经济分类

科目编码

科目名称









301


工资福利支出

1,241.45

1,241.45


301

01

基本工资

155.21

155.21


301

02

津贴补贴

102.17

102.17


301

03

奖金




301

04

其他社会保障缴费

81.50

81.50


301

06

伙食补助费




301

07

绩效工资

511.32

511.32


301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

120.73

120.73


301

09

职业年金缴费

49.04

49.04


301

99

其他工资福利支出

221.49

221.49


302


商品和服务支出

137.43


137.43

302

01

办公费

12.22


12.22

302

02

印刷费

2.74


2.74

302

03

咨询费




302

04

手续费

0.09


0.09

302

05

水费

4.91


4.91

302

06

电费

8.40


8.40

302

07

邮电费

4.51


4.51

302

08

取暖费




302

09

物业管理费

19.27


19.27

302

11

差旅费

0.32


0.32

302

12

因公出国(境)费用




302

13

维修(护)费

15.89


15.89

302

14

租赁费




302

15

会议费




302

16

培训费

1.93


1.93

302

17

公务接待费

0.10


0.10

302

18

专用材料费

7.48


7.48

302

24

被装购置费




302

25

专用燃料费




302

26

劳务费

5.82


5.82

302

27

委托业务费

0.66


0.66

302

28

工会经费

12.57


12.57

302

29

福利费

18.70


18.70

302

31

公务用车运行维护费

2.94


2.94

302

39

其他交通费用

2.00


2.00

302

40

税金及附加费用




302

99

其他商品和服务支出

16.88


16.88

303


对个人和家庭的补助

49.84

49.84


303

01

离休费




303

02

退休费

7.40

7.40


303

03

退职(役)费




303

04

抚恤金




303

05

生活补助




303

07

医疗费




303

08

助学金




303

09

奖励金




303

11

住房公积金

41.16

41.16


303

12

提租补贴




303

13

购房补贴




303

99

其他对个人和家庭的补助支出

1.27

1.27


310


其他资本性支出

1.68


1.68

310

02

办公设备购置

1.68


1.68

310

03

专用设备购置




310

07

信息网络及软件购置更新




310

13

公务用车购置




310

19

其他交通工具购置




310

99

其他资本性支出




合计

1,430.40

1,291.29

139.11




2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数












合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费










小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费











预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数


3.9

3.04



3.00

2.94



3.00

2.94

0.90

0.10



2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出




功能分类

科目编码

科目名称










229



其他支出




229

08


彩票发行销售机构业务费安排的支出




229

08

04

福利彩票销售机构的业务费支出







合计







注:上海市金山区亭林幼儿园2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


第三部分上海市金山区亭林幼儿园2017年度决算情况说明

一、关于上海市金山区亭林幼儿园2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市金山区亭林幼儿园2017年度收入总计为1,640.42万元、支出总计为1,648.32万元。与2016年度相比,收入、支出总计减少28.15万元和23.01万元。主要原因:人员经费、公用经费、项目经费减少


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